John 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告
根据《华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。
基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本基金自基金合同生效日（2022年4月13日）至本次收益分配基准日（2022年9月30日）的累计可供分配金额为人民币177,829,854.16元，2022年已经分配金额为82,900,014.51元，本次可供分配金额为2 94,929,839.65元，本次分配金额为人民币94,920,000.00元，占前述可供分配金额的99.99%。
权益登记日：2022年12月1日
除息日：2022年12月2日（场内） 2022年12月1日（场外）
现金红利发放日：2022年12月7日
截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
现金红利款将于2022年12月5日自本基金托管账户划出。
基金自基金合同生效日2022年4月13日至本次收益分配基准日2022年9月30期间的累计可供分配金额为人民币177,829,854.16元。
