基金分成比例 基金分配比例

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本文目录

  1. 私募基金的收益分配方式是怎样的?
  2. 奖金比例分配法则
  3. 混合型基金的内容分配比例
  4. 基金份额有什么用

私募基金的收益分配方式是怎样的?

私募投资基金利润分配模式根据基金模式不同而各有差别。传统并购基金(Buy-outFunds),对冲基金(HedgeFunds),债基金(DebtFunds)等基金由于获取利润途径各有不同,导致利润分配的方式和顺序各有差别。传统的并购基金的利润分配有两种基本模式,本金优先返还模式(AllCapitalFirst)和按项目分配模式(Deal-by-deal)。本文集中讨论本金优先返还模式(又称为EuropeanDistributionWaterfall),即确保LP收回投资本金后,GP才和LP进行利润分配的一种基金利润分配的模式。由于这种分配模式对LP有利,LP对这种分配方式非常青睐。在本金优先返还模式下,基金并不是就单个项目来进行利润分配,而是将所有项目的利润进行统一计算。

基金利润的具体分配顺序如下:

1.基金的回报首先返还给LP以清偿其全部本金出资(包括对项目投资的出资,管理费出资以及其他各项费用的出资);

2.如果基金的内部回收率(InternalReturnRate)不超过优先回报率(PreferredReturnRate),则GP不会得到任何提成收入(carryinterest),基金的利润在返还LP全部本金后,余下部分将按出资比例分配给全体合伙人。优先回报率是基金GP在基金成立时向投资人承诺的投资回报率。美国基金业内惯例是,优先回报通常为8%的年复合率,值得一提的是,和中国不同,美国是一个基本利率很低的国家。如果基金的IRR高于优先回报率,则投资人将会得到基于其全部本金计算的优先回报(PreferredReturn);

3.投资人获得优先回报后,GP通过追补条款(GPCatch-Up)会获得其LP优先回报部分上获得的20%的提成收入;

4.所有剩下的基金利润在GP和LP之间以20%和80%的比例分配。私募投资基金利润分配的另一基本模式是按项目分配(Deal-by-Deal)模式,指该基金每退出一个投资项目会就该项目的投资收益在GP和LP之间进行分配。

奖金比例分配法则

奖金分配方案有两种:封闭式和开放式。根据企业的整体经济效益确定年终奖金分配比例,常用确定公司奖金包的方式有三种。

第一种方式是采取企业的利润为基数,在组织和员工之间分享总利润的一定比例。

举例:某公司年终的利润额为1000万,按照规定提取10%的比例作为员工的年终奖金发放。

第二种方式是采用累进分享比例的方法,即规定若干个利润段,在不同的利润段采用不同的分享比例,利润越高提取比例也越高。举例:某公司规定利润额的达标值为300万,300万利润以内分享比例为6%,在300万到800万之间分享比例为12%,800万到1500万之间的分享比例为16%,1500万以上的分享比例为22%。第三种方式是采取按照利润率分段来分享的一种方法,即规定若干利润率段,利润率越高表明公司盈利的能力强,利润率分段越高则提取的净利润比例也越高。

举例:某公司利润率在2.5%以内的,则不发放奖金;当公司的利润率处于2.5%~5.0%之间时,则提取净利润的8%来发放奖金;当公司的利润率处于5.0%~7.5%之间时,则提取净利润的10%来发放奖金;以此类推。

混合型基金的内容分配比例

混合基金根据资产投资比例及其投资策略再分为偏股型基金(股票配置比例50%-70%,债券比例在20%-40%)、偏债型基金(与偏股型基金正好相反)、平衡型基金(股票、债券比例比较平均,大致在40%-60%左右)和配置型基金(股债比例按市场状况进行调整)等。

基金份额有什么用

基金的持有份额指的是投资者在卖出基金时所持有的基金数量,基金份额类似于股份,投资者凭所持有的基金份额享受基金收益分配权。申购确认后持有的基金份额就确定不会变了,赎回卖出时赚取的收益提现在基金净值的增加。

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