XiaoMing 1月18日外汇技术分析与交易策略
1月18日外汇技术分析与交易策略 更新时间：2010-1-18 21:55:51 今周美元走势预测上周美元反覆向下调整,波幅未见显着.美国经济数据表现欠佳使美元明显受压回落,中国人民银行突然调高银行储备率金对全球股市和美元带来短暂回吐压力而已,走势相当反覆.
周初美元已出现获利回吐压力,走势未见明显.澳洲经济数据表现理想刺激其他货币亦见向稳,但反弹力度有限制.加国12月房屋动工及建筑合同出现好坏参半给美元带来止跌回稳情况.翌日先有日圆轻微回吐由92.00向上试92.45有支持,但美国11月贸易赤字报364亿元,明显较上月份为大.使美元高位有回吐压力.相反欧洲经济数据较预期好,英镑借势由1.6059反弹向1.6192有阻力.美元沽售压力未显着.
周三美元走势变得分歧.中国人民银行突然调高储备金率,全球股市瞪时下挫,但美元郄未能即时作为资金避难所而被吸纳.相反英国11月工业生产等数据表现向好,使英镑瞪时反抽向上,带动澳元及加元掉头造好,美MBA按揭申请大增14.3%未给美元向好支持动力.翌日美元持续受压回软.欧元区经济数据表现理想,欧洲央行议息后维持息率不变皆未对美元有正面影向,相反美国12月零售销售跌0.3%;而一周失业救济金领取人数报444,000,较市场预期差,给美元掉头再下挫试1.0225加元及英镑1.6345;其他货币只相对向稳而已.周五时份.美国发表12月消费物价指数升0.1%,而12月工业生产及机器使用率分别报0.6%及72.2;1月麦芝根大学信心指数报72.8;虽然美国经济数据表现相若,但投机者借美股急跌100点而吸纳美元,欧元及瑞郎下跌向1.4334及1.0284;表现最强澳元及加元亦告掉头回顺向0.9212及1.0312;走势相当反覆.
今周美元有力向上突破重拾升势.经济数据表现失望未为美元带来沽售压力,相反商品价格下跌及美股掉头回落及中美国再度角力对美元反弹是重要向好借口吧.
无可否认美国上周发表的12月零售销售表现差,似反映出经济复苏未为预期的顺利,对美元走势是负面因素,而再且美国12月消费物价指数上升温和,未见有通涨压力,而12月工业生产及机器使用率表现和市场预期相若,但市场对此反应似乎不大,美元仍能在底位稳企,似表示美元已找到短期底位等候反抽向上收复失地吧.今周三美国将发表12月生产物价指数及周四发表12月领先指标等重要数据,估计结果如何亦不会给美元走势带来很大负面影向.这充份显示市场注意力未放在美国经济数据方面,所以好与坏皆对美元走势不重要,市场相对放眼在商品价格方面,由于国际油价及贵金属价格开始有回吐压力,部份资金流入美元身上,以作为资金避难所,美元明显获得支持反抽向上往.
货币方面本身有其弱点:日本自民党干事长部下贪污被捕,使日本政治变得不明朗,对日圆走势不利.欧元区持续受到希腊评级被降低,可能引来意大利相同现象,欧元难有反弹,英国工党内有挑战现任首相声音,瑞士央行可能干预瑞郎强势.而澳元及加元作为商品货币亦将因商品价格下跌而回软,使美元出现反弹上升的利好空间吧.技术分析:美元在底位有重要支持力,估计今周初将可突破重要阻力位加速上升吧.时间分析:周三20日是大寒节令,刚好是美国发表重要经济数据,美元可会在此时发难突破而上升,今次走势将变得相当炽烈.相反交叉贸易表现变得淡静.
<<今周美元/瑞郎走势预测>>上周瑞郎走势偏软测试底位,但波幅只有100多点.周初美元持续下挫未给瑞郎支持由1.0239反弹向1.0128有阻力后翌日美国11月贸易赤字报364亿元.较市场预期的为差.但瑞郎始终未有突破,仍在1.0142争持未有突破现象.周三欧洲各国经济数据表现理想,但瑞郎仍在1.0134有阻力后掉头有回吐压力向上试1.0217有支持,走势缓慢.翌日美国11月零售销售数据表现差,美元下挫未使瑞郎借势反弹,仍在1.0157-1.0233范围徘徊后周五瑞士12月生产入口物价指数报0.1%.但面对美元走势强势掉头向上回软测试1.0284有支持.
预计今周初瑞郎有机会向上回软测试高位吧.上周高息货币及日圆亦告反弹,唯独瑞郎及欧元走势偏淡,未有明显突破现象,相对欧元走势而言,瑞郎走势更偏颓,由于瑞士上周未有重要经济数据发表,瑞郎沽售压力明显有所加强,再且市场未见用瑞郎作为欧洲资金避难所,难以给瑞郎反弹向下可能,相反市场仍担心瑞士央行可因瑞郎表现太强而实行入市干预,不再作口头干顶层面,使瑞郎前景变得黯淡,瑞郎掉头向上回软机会大.
跟先前估计相若同,0.9634见长期底位用三大浪向上,在1.2296及0.9912见[A]及[B]浪进入[C]浪向上回软,用[A]浪1.2296-0.9634=[C]浪报1.2574,短暂用[B]浪1.2296-0.9912x23.6%比率推向1.0434,穿位再用38.2%及50%比率推高1.0822及1.1104;把[C]浪分五浪向上,在1.0506及1.0128见iii及iv浪后开始v浪向上,用i-iii浪1.0506-0.9912x61.8%=iv浪报1.0495;穿位用79%及100%比率推高向1.0597及1.0722有支持;
把v浪分五小浪向上往,在1.0233及1.0166见<1>及<2>浪进入<3>浪向上,用<1>浪1.0233-1.0128x1.618倍=<3>浪报1.0335,穿位再用2.168及2.618倍伸向1.0393及1.0440有支持力,反映出今周瑞郎可有向上突破行动吧;
型态分析:现仍受制在大横行三角形范围,在1.0320有重要支持位,破位用1.0502-1.0030x75%及100%比率推高向1.0664及1.0782高限.相反在1.0160有趋势阻力线,难有机会作突破行动;
<<今周欧元/美元走势预测>>上周欧元在高位100多点范围内徘徊未见突破.周初在1.4406反抽向1.4555有阻力.欠缺经济数据使欧元抽高力不足.翌日借利好英国经济数据刺激,欧元借势在1.4545有阻力掉头下跌试1.4451有承接.周三时份?英国11月工业数据表现相若再反弹,由1.6304有支阻力而回顺向1.6620.周四时份德国发表11月消费物价指数及欧元区工业生产表现参差,穿1.4555失败向下试1.4464有支持力.周五时份欧元区12月消费物价指数升0.3%.而11月贸易盈余报48亿元,但未给欧元支持,相反美国经济数据向好使欧元由1.4510掉头下跌测试1.4334才见支持力.
预计今周欧元再作下跌测试底位机会大.上周欧元区发表经济数据表现不甚理想,难以给欧元足够反弹支持借口,掉头下跌无可避免.虽然上周欧洲央行议息后维持息率不变,但市场早作出吸纳行动,使欧元失掉借口作波动吧.再且市场投机者仍放眼在欧洲经济区内财务危机方面,希腊评级被降,显示财务危机可能一触发,而意大利亦明显步其后尘;使欧元明显受到政治不明朗限制沽售欧元可以预期的;加上美元开始反弹加增欧元下跌测试底位可能.
跟先前预期相同,在1.6038见中期顶位后用三浪向下回软,在1.2328及1.5145见[A]及[B]浪进入[C]浪下跌,用[A]浪1.6038-1.2328=[C]浪报1.1435.短暂用[B]浪波幅1.2328-1.5145x38.2%及50%比率推向1.4068及1.3736美元底限;
从1.5145暂用五浪下跌,在1.4216及1.4578见iii及iv浪进入v浪下跌,用i-iii浪1.5145-1.4216x50%及61.8%=v浪报1.4113及1.4003美元底限,把v浪分五小浪下跌,在1.4471及1.4555见<1>及<2>浪进入<3>浪下跌,用<1>浪1.4578-1.4471x2.168及2.618倍=<3>浪报1.4323及1.4274美元底位;
在1.4285有趋势支持线,估计今周初段未有反抽穿回1.4460可表示跌势出现穿1.4285表示用1.4578-1.4275x75%及100%比率推低向1.4062及1.3987美元底限吧;
<<今周美元/澳元走势预测>>上周澳元在高位争持,未见明显突破现象,波幅有160点多.周初在0.9237反弹向上测试0.9324预期顶位,但始终未有再突破后翌日借澳洲11月房屋及投资借赁表现差掉头下跌测试0.9166有承接力.周三市场缺乏利好消息刺激,澳元未有再突破现象,在0.9266-0.9186窄幅范围波动,未见有明显趋势.周四时份澳洲12月失业率急降至5.5%.市场感到兴奋给澳元推高向0.9327有阻力,走势相当淡静.翌日澳元未有再突破后借美元止跌回稳,掉头回落测试0.9212有承接力.走势变得炽烈,市场抱观望态度等候新趋向.
预期今周澳元有下跌测试底位可能.上周澳洲发表经济数据表现向好,显示经济复苏持续进行,对澳元走势有向好支持,但由于现时国际商品价格下跌,澳元明显受压而乏力再作反弹,开始有回吐压力,由于国际商品已经过较长时间反弹上升,明显出现投机性炒卖现象,加上超买情况严重,借势作技术性调整无可避免,投机者认为澳元亦经过明显反弹后出现严重超买情况,因而趁高位作买盘平仓活动,今周澳洲亦未有重要经济数据发表,持续地反覆回吐可以预期的,高息货币短时间难有吃香可能吧.
跟先前预期相同,在0.9848中期见顶后开始三浪下跌,并在0.6008及0.9404见[A]及[B]浪后进入[C]浪下跌,用[A]浪0.9484-0.6008=[C]浪报0.5564底位,反映澳元中期走势仍不佳,短暂而言,先用[B]浪0.9404-0.6008x23.6%比率推向0.8602.穿位再用38.2%比率推向0.8106美元;
将[C]浪分三浪向下回软,在0.8732及09327见及浪后进入浪下跌,用浪0.9404-0.8732=浪报0.8655;短暂先用浪波幅0.9327-0.8732x23.6%比率向0.9186后再用38.2%及50%比率推低向0.9099及0.9029美元有支持力;把浪分五浪下跌,在0.9280及0.9318见i及ii浪进入iii浪下跌,用i浪0.9280-0.9324x2.618倍=iii浪报0.9202后再用3.168及3.618倍伸向0.9178及0.9158底限;
型态分析:在0.9220突破可表示小楔形已穿,用0.9324-0.9145x75%及100%比率推低测试0.9085及0.9041底限.相反今周若再掉头穿0.9330关口表示澳元强势再现,但可能性低;
<<今周英镑/美元走势预测>>上周英镑反覆向上调整,涨幅有200多点.周初在1.6029反弹向上测试1.6192后翌日借利好11月有形贸易赤字及DCLG房屋价格数反弹穿1.6150报1.6192.周三虽然英国11月工业及制造业生产数据表现中性,但美元表现差终使英镑持续反弹推高测试1.6300才见短暂阻力,走势相当飘忽.周四美国发表12月零售销售数据表现不理想再使英镑反弹向上测试1.6350后翌日美国经济数据向好,英镑短暂抽高向1.6355有阻力后即时掉头下跌向1.6207;出现穿头破脚现象,走势相当飘忽.
预计英镑有再作下跌趋势,走势颇见飘忽.英国上周经济数据中,尤其是有形贸易赤字及11月工业和制造业生产数据明显表现向好,显示英国经济明显有向好复苏迹象,对英镑走势有明显趋势.市场同时相信英伦央行可能最快在2月份便开始作重购买资产计划,即时开始把救市基金撤离,但可能性实不大.相反由于利好经济数据已告出现,市场实已早作出吸纳行动,使英镑今周初未有再穿回先前顶位后掉头回软测试底位机会大.再且短暂超买情况严重,借势向下调整机会浓.
跟先前预期相若,由1.7041中期见顶掉头下跌,用1.7041-1.3501x38.2%及50%比率报1.5688及1.5271,现用三浪下跌;在1.5705及1.6876见及浪后进入浪下跌,用浪1.7041-1.5705=浪报1.5540,穿位用1.168倍报1.5315;反映英镑走势仍颓;
将浪分三浪下跌,在1.5830及1.6355见a及b浪进入c浪下跌阶段,用a浪1.6876-1.5830=c浪报1.5389,短暂用b浪1.5830-1.6355x38.2%及61.8%比率目标位1.6154及1.6030有重要支持,破上述支持位加速下跌压力;
型态分析:现仍受制在大横行巩固期范围,若破1.5870关口可表示用1.5705-1.6923x75%及100%比率推向1.4956及1.4652美元底位.短暂而言,在1.5970穿位表示用1.6380-1.5830x75%及100%比率推低向1.5557及1.5420美元吧.
<<今周美元/日圆走势预测>>上周日圆反覆向下再试底位,波幅有200点多.周初在92.64有支持后买盘即时入市反弹向91.78有阻力后翌日利好12月经济观察者调查数据刺激及美国利淡贸易赤字,日圆反弹向下测试90.70有阻力.周三时份有获利回吐现象使日圆由90.88向上回软试91.54有支持力.周四日本发表11月机器订单数据表现不理想,日圆短暂抽高向92.02见顶掉头向下测90.82后翌日缺乏消息刺激,日圆短暂再推低向90.58有阻力后掉头向上企稳90.88有支持力.
预计今周日圆可有短暂再向下动力后掉头向上往,走势相当飘忽.上周日本发表经济数据表现参差,未能显示日本经济持续有复苏迹象,使日圆反弹力度有所收敛,再且此会惹来投机者再作日圆沽售行动,日圆掉头向上机会大.再且日本再传出消息自民党秘书长手下贪污丑闻,市场对日圆走势有一定负面影向,给日圆带来止升回稳借口.由于现时日圆出现超买现象,背驰出现使日圆掉头向上调整机会浓.
跟先前预期相同,在84.89见尖底掉头向上,用101.44-84.89x50%及61.8%比率测试93.16及95.11;现用三浪向上,在90.75及87.34见及浪进入浪向上,用浪90.75-84.89=浪报93.20;穿位再用1.168及1.618倍测试94.18及96.82;反映中期日圆趋势仍以向上调整为主;
把浪分五浪向上;在93.74见3浪顶进入4浪向下,用3浪93.74-88.30X61.8%=4浪报90.37底限,显示日圆现很接近底限,今周初未有再穿90.50或90.37可表示4底已见开始5浪向上,用1-3浪93.74-87.34x61.8%=5浪报94.32,短暂用4浪波幅93.74-90.58x38.2%或61.8%比率在91.78及92.53有支持力.
型态分析:现仍受制向下楔形范围内,在91.30突破顶限表示用93.74-90.97x75%及100%比率推高向93.37及94.07目标位;相反若再穿90.37将测试89.78底限而已,.但可能性微;
<<今周美元/加元走势预测>>上周加元持续反弹向下,始终未有突破先前底限,波幅200点.周初加国发表11月房屋动工及建筑批准分别报174.500及-4.6%,数据参差使加元短暂反弹向下1.0249有回吐向上试1.0342有支持.翌日加国发表11月新屋价格指数及贸易赤字分别升0.4%及3亿元.数据未见理想使投机买盘作平仓活动,加元由1.0311向上调整试1.0412有支持.周三货币反弹向好,加元未有1.0410有支持后沽盘作平仓活动,加元掉头向下测试1.0288后翌日美国12月零售销售数据表现差,加元借势反弹再试1.0225后周五先测试1.0222底限后借利好美国经济数据刺激,买盘平仓活动使加元回吐向上试1.0312有支持.
今周加元有再反弹向下测试底位趋势,但动力明显有限制.上周加国发表经济数据表现较预期差,使加元开始出现乏力再升趋势,对加元有明显回吐压力,再且市场相信周二加国央行议息会议后仍维持息率不变,加元未能获得支持反弹.相反有获利回吐影向而回吐压力大.今周二加国发表12月领先指标,但相信数据较上月份为差,使加元反弹力度不足借口.再且周三及四加国将发表12月消费物价指数及批发销售数据,周五将发表11月零售销售数据,将对加元走势有重要影向,由于市场对上述数据不敢寄厚望,加上先前超买情况严重,借势向上回吐机会大.
在0.9055向上回软测试1.3062见浪顶进入浪向下,用浪1.3062-0.9055x79%=浪报0.9896;把浪分三浪向下反弹,在1.1782及1.1722见A及B浪进入C浪向下,用A浪1.3062-1.0782=C浪报0.9422;在79%及87.6%比率目标位1.0312及0.9724有阻力,刚好先前突破第一道关口今周初若未有穿1.0204掉头向上回吐机会大;
今周未有穿1.0204失败可表示掉头向上调整,在1.0868及1.0222见及浪进入浪向上往,用浪1.0868-1.0204=浪报1.0886;短暂用浪1.0868-1.0222x38.2%比率推向1.0468;穿位再用50%及61.8%比率推高向1.0545及1.0621;型态分析:现受制在向下楔形阶段,突破1.0350支持位用1.0743-1.0333x75%及100%比率测试1.0657及1.0760高限,相反若穿1.0204加速向下测试1.0175及1.0105底限;
<<今日各货币技术阻力及支持位预测>>
英镑欧元瑞士法郎日圆澳元加元第三阻力位1.63551.44951.039392.530.93151.0412第二阻力位1.63181.44501.036192.160.92701.0389第一阻力位1.62721.44001.031791.780.92401.0339第一支持位1.62051.43231.024090.540.92001.0285第二支持位1.61541.42741.016090.370.91861.0235第三支持位1.60701.42151.012889.780.91251.0200今日预计高位1.63101.44001.036192.160.92451.0389今日预计低位1.61541.42741.023090.540.91251.0235
<<今周主要国家经济数据发表时间表>>
时间国家经济数据/事件内容月份预计上次 8:30AM澳洲TD通涨月计120.2%0.3%8:30AM澳洲TD通涨年计122.2%2.1%9:01AM英国RIGHTMOVE房屋价格月计1-2.1%-2.2%9:01AM英国RIGHTMOVE房屋价格年计11.8%1.7:30PM日本工业生产月计112.8%2.6:30PM日本工业生产年计11-3.7%-3.9:30PM日本机器使用率110.3%0.2%9:30PM加拿大资本流入115.0B5.814B12:00PM日本东京排屋销售年计1211.2.8%1:00PM日本消费者信心指数1240.139.91:00PM日本消费者住户信心指数1239.839.55:30PM英国消费物价指数月计120.3%0.3%5:30PM英国消费物价指数年计122.6%1.9%5:30PM英国核心消费物价指数年计122.3%1.9%5:30PM英国零售物价指数月计120.3%0.3%5:30PM英国零售物价指数年计122.1%0.3%5:30PM英国零售物价指数扣除按揭123.5%2.7%6:00PM德国ZEW经济情绪调查150.050.46:00PM德国ZEW现况情绪调查156.260.66:00PM欧元区ZEW经济情绪调查148.848.06:00PM欧元区建筑产出月计11-0.5%-0.6%6:00PM欧元区建筑产出年计11-7.8%-7.7%9:30PM加拿大领先指标月计121.0%1.3:00PM加拿大央行议息10:00PM美国长期资金流入1130.0B20.7B10:00PM美国净长期资金流入11-12.8B-13.9B7:30AM澳洲WESTPAC消费者信心指数1-3.9%-3.8%7:50AM日本服务业指数月计11-0.2%0.5%2:00PM日本机器工具订单年计1263.8%62.8%2:00PM日本便利店销售年计12-6.2%-6.3%3:00PM德国生产物价指数月计120.2%0.1%3:00PM德国生产物价指数年计12-5.1%-5.9%5:30PM英国英伦银行会议记录5:30PM英国失业人数12-4.6K-6.3K5:30PM英国ILO失业率118.0%7.9%5:30PM英国失业率125.0%5.0%5:30PM英国平均赚取月计111.6%1.5%5:30PM英国平均赚取年计111.7%1.7%8:00PM美国MBA按揭申请15/115.1.3%8:00PM加拿大消费物价指数月计120.2%0.5%8:00PM加拿大消费物价指数年计121.8%1.0%8:00PM加拿大核心消费物价指数月计120.1%0.4%8:00PM加拿大核心消费物价指数年计121.9%1.5%8:00PM加拿大制造业付运月计111.4%2.0%9:30PM美国生产物价指数月计120.0%1.8%9:30PM美国生产物价指数年计124.6%2.4%9:30PM美国核心生产物价指数月计120.1%0.5%9:30PM美国核心生产物价指数年计121.0%1.2%9:30PM美国房屋动工12574K574K9:30PM美国建筑批准合同12580K584K8:30AM澳洲新车销售月计123.9%3.7%8:30AM澳洲新车销售年计1215.7.8%1:00PM日本领先指标1191.891.21:00PM日本同步指标1195.995.94:00PM瑞士真正家庭房屋指数Q4366.8365.94:00PM瑞士货币供应M3年计127.5%7.6%4:30PM德国制造业采购经理指数152.952.74:30PM德国服务业采购经理指数153.052.75:00PM欧元区服务业采购经理指数153.853.65:00PM欧元区制造业采购经理指数151.951.65:00PM欧元区央行月报5:30PM英国公共部门借赁1219.0B20.3B5:30PM英国按揭批准1265K63K5:30PM英国货币供应M4月计120.9%0.1%5:30PM英国货币供应M4年计128.9%9.3%6:00PM瑞士ZEW预期调查154.554.07:00PM英国CBI工业趋势1-41-429:30PM美国批发销售月计110.4%0.3%9:30PM美国一周失业金领取人数16/1440K444K11:00PM美国领先指标120.7%0.9:00PM美国PHILADELPHIA联储局指数118.020.48:30AM澳洲出口物价指数季计Q4-3.5%-9.6%8:30AM澳洲入口物价指数年计Q4-2.0%-3.0:30PM日本工业活动指数月计110.1%1.2%2:00PM日本超市销售年计12-7.8%-8.0%2:00PM日本东京超市销售年计12-10.8%-11.9%2:00PM日本全国超市销售年计12-12.0%-11.8%5:30PM英国零售销售月计121.1%-0.3%5:30PM英国零售销售年计123.0%3.1%6:00PM欧元区工业新订单月计110.5%-2.2%6:00PM欧元区工业新订单年计12-7.1%-14.5%9:30PM加拿大零售销售月计11-0.3%0.8%9:30PM加拿大零售销售扣除汽车月计110.2%0.2%
