6只战配基金场内最大折价3.6%
6只战略配售基金,折价率均在3%以上。若未来8个月打开申赎之前,6只战略配售基金净值持平的话,投资者可获得3%以上的折价收益。
2018年7月6只战略配售基金成立,当时是为迎接独角兽企业回归A股发行CDR而推,被市场称为独角兽基金或CDR战配基金。
如今2年多过去,2018年的6只CDR基金现如今怎么样了呢?由于当时除了战略配售,CDR战配基金主要投资于债券,而CDR当年并未如期推出,CDR基金表现更类似债券基金。
2018年7月5日成立,6只CDR基金目前平均单位净值为1.1311元,截至今年11月6日,也就是2年多净值增长了13.11%,平均年化收益率为5.38%。
具体来看,汇添富3年战略配售最新单位净值最高,最新净值为1.1756元,平均年化收益率达到7.14%;嘉实3年战略配售、招商3年战略配售、南方3年战略配售的最新单位净值分别为1.1556元、1.1273元、1.1257元;也有CDR战配基金净值为1.0824元。
由于当年CDR并未如期推出,而后CDR战配基金主要投资于债券市场,也参与一些大型股票上市的战略配售,并且净值较高的战配基金,最新的股票仓位明显高一些。截至今年三季度末,股票持仓最高的汇添富3年战略配售持股占比32.46%,4只基金持股占比在24%-30%之间,持股占比最低的华夏3年战略配售,持股占比为19.29%。
股票持仓当中,不少是战略配售的股票,如邮储银行、京沪高铁等,6只基金都参与了这两只股票的配售。
对于低风险的稳健投资者而言,场内投资CDR战略配售基金,有一定的安全垫。
由于封闭上市,6只CDR战配基金目前仍不能直接申购赎回,还是在场内上市交易,还有8个月就满3年打开封闭,目前的平均折价率为3.25%。也就是说,在未来8个月打开申赎之前,6只CDR战配基金净值不涨不跌的话,投资者即可获得3%以上的折价收益。
具体而言,6只CDR战配基金,折价率均在3%以上。易方达3年战配配售折价率最高,该基金最新单位净值为1.1198元,而场内的价格为1.079元,比净值折价3.64%。
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