Eric 关注：3只潜力股或现买入机会
关注：3只潜力股或现买入机会 更新时间：2010-3-20 0:09:09
华谊兄弟与行业共崛起 目标价70元 公司以影视内容为核心,将拓展电影主题公园和网络游戏领域。公司未来成长空间不仅局限在影视领域,同时可能延伸至旅游领域和网游领域。其中,主题公园对公司短期业绩贡献较小,而网游业务一旦成功,对公司业绩贡献较为明显。从操作策略上看,我们上调公司2010年EPS 20%至1.10元,根据我们对影视行业市场规模预测和华谊兄弟市场份额的情景假设,我们认为华谊兄弟合理股价在70元,隐含30%的上涨空间。如果考虑到网络游戏和主题公园业务,股价将有进一步提升空间,上调评级至买入。
张裕A发展潜力巨大 目标价84元 未来消费人群增加,消费习惯改变,可能会给其他酒种带来机会:比如香槟在欧洲和美国等地都是较大的酒种,占葡萄酒消费总量的12%以上,而中国占比仅有2%,潜力很大。公司采取不断创新方式提高收益。提价策略上不会像白酒一样通过提价进行,而是会推出不同品牌和不同价位的新酒;酒庄酒培育上,会在一个品牌成熟的情况下培育下一个品牌,保持持续滚动创新。从策略上看,我们预计2009年公司销售收入和利润增长仍将超过20%和30%,2009年和2010年每股收益分别达到2.28元和2.86元。给予30倍市盈率,目标价位看到84元,给予买入评级。
山东黄金业绩稳定增长 但不及预期 公司昨日披露了2009年年报,2009年实现营业收入233.6亿元,同比上升17.55%;利润总额10.94亿元,同比上升22.11%;归属于上市公司股东净利润7.46亿元,同比上升17.08%;每股收益1.05元,同比上升16.67%。 国信证券:国内金价一直处于上升通道,但2008年开始公司矿产金毛利率就一直处于下降通道,金矿矿石品位下降导致吨矿处理成本上升是影响公司矿产金毛利率下降的主要原因。预测公司2010-2011年每股收益为2.03元和2.16元,在判断金价中短期仍能维持高位震荡前提下,基于对公司资源储备继续增长的可预期性、矿产金产量未来三年仍将持续提高的增长性,维持推荐投资评级。 申银万国:由于矿产金生产成本大幅增加10％以上,公司2009年业绩低于市场一致预期。公司中期投资价值在于金价向上趋势和潜在的资本运作:假设黄金价格上涨20％至1200美元/盎司,对应公司2010年动态市盈率为23倍;预计集团公司拥有800吨黄金储备,未来随着勘察工作的逐渐明确,将有节奏的注入上市公司,从而大幅增厚公司资源储备价值。维持公司2010-2011年每股收益预测为1.64元和1.71元,考虑到公司长期外延式扩张趋势,建议左侧投资者关注。 齐鲁证券:全球经济疲软与国际金融局势动荡使得资本保值需求大幅度增加,维持了国际黄金价格高位震荡格局。我们认为这种局面在2010年仍将继续,预计2010-2012年公司将实现每股收益分别为1.45元、1.67元、1.89元。考虑到2010年不稳定的经济环境、未来市场流动性逐渐趋紧将对公司股价形成较大压力,以及2010年动荡的外盘黄金价格等因素,暂时维持中性投资评级。 中信证券:在集团三年争黄金行业全国第一的目标和三年产量翻一番的发展任务下,公司成长性依然突出。加上公司精细化管理效应的逐步体现,公司仍具有长期投资价值。按照2010/2011年230/250元/克的金价假设,经测算公司2010-2011年EPS为2.07和2.56元,维持增持投资评级。
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