Adam 本周股市三大猜想及应对策略
顶尖财经网2020-8-10 8:35:34讯： 猜想一：向上突破仍需时间？
实现概率：90%
具体理由：上周五，三大指数集体低开，开盘之后指数震荡下行，两市午后下探回升，市场一度杀跌较为恐慌，随后指数小幅回暖，军工板块活跃，中国软件也带动国产软件走强，但大盘总体持续横盘震荡。板块方面海南、航母板块领涨，盘中国产软件异动拉升。整体来看，个股跌多涨少，氛围一般。
市场近日呈现沪强创弱格局，主板上证指数在20日均线上方反复震荡，而创业板指则明显弱于主板。从均线系统看，以上证指数为例，中长期均线依然处于上行趋势中，预示中期回升的格局并未改变，短期均线中10日均线即将上穿20日均线，近期震荡后短期均线有望逐渐形成多头排列。市场短期震荡仍未结束，中期回升趋势仍在延续中。
源达投资认为，历史筹码密集区域，宏观流动性斜率放缓、监管态度不确定性等问题，向上突破还需要时间。需要对震荡区间的下沿保持足够的信心。同时金融服务实体背景下，创业板注册制在即，未来逐季上行的盈利、比市场预期更为持久的宽松流动性环境以及国内资本市场改革预期，均是支撑市场下沿的关键因素。
应对策略：现阶段市场的风格仍然还是以“拥抱确定性”为主，钢铁、有色等长期处于低市盈率的周期蓝筹板块，在经济整体恢复强势增长之前，仍需进一步底部蓄力。另外关注医药、食品消费和比较确定的高科技行业，8月市场在回调之后的反弹机会，关注中报业绩高景气的行业。
猜想二：OLED概念股反弹？
实现概率：80%
具体理由：有消息称，明年苹果手机将全系采用触控一体式OLED屏幕，未来触控一体式OLED屏幕的量产将成为全球显示行业的重要话题。此外，一直以来三星显示在手机OLED领域独占鳌头的平静局面被激起涟漪，苹果决定在今年推出的iPhone新产品中部分采用LGD的OLED面板。京东方OLED屏幕也获得了华为的采购订单。有业内人士认为，三星显示手机OLED面板垄断供应体系即将被打破，将重组为三强体系。
从2007年以来，苹果手机一直都在使用触控膜。然而今年以来，苹果改变了策略，决定今年在iPhone12的5.4英寸和6.7英寸机型面板上采用触控一体式技术。明年开始，苹果将在iPhone全部机型上搭载触控一体式柔性OLED屏幕。
触控一体式OLED指的是将触控功能内置的OLED屏，传统的触控输入通过将触控传感器薄膜贴附到面板上来实现。触控一体式则不使用薄膜，而是将触控传感器放入面板内。从技术上，在OLED面板上的薄膜封装上赋予触控传感的功能。特别是，触控一体式显示无需使用另外的薄膜，具有使显示器厚度更薄，降低成本的优势。
业内人士表示，苹果技术路线的转换对显示行业带来深刻影响，未来谁能有竞争力地量产和供应触控一体式OLED面板，值得密切。
应对策略：AMOLED面板的产能提升和下游头部品牌客户渠道的打开，是我国面板企业打破三星显示市场垄断的主要手段，投资者可逢低关注相关受益股。
猜想三：农业股继续走强？
实现概率：70%
具体理由：弱势格局之下，农业产业链相关板块表现相对抗跌。放眼全国，猪肉价格普遍在五月中旬出现止跌反涨的态势。农业农村部数据显示，截止目前七月份全国猪肉平均批发价格为47.75元/公斤，同比增长101.92%。从生猪供应端也可以观察到上涨的轨迹。根据农业部数据，今年六月份，16省瘦肉型白条猪平均出厂价为每公斤43.65元，环比涨16.9%，同比涨90.7%。
综合各项数据来看，无论是预计净利润金额还是预计净利润增长幅度，拥有养殖业务的上市公司都是今年上半年的“两市赢家”。业内人士向《投资快报》记者表示，养殖企业下半年的利润可能将高于上半年。
华金证券指出，农业板块表现活跃的潜在逻辑在于：近期猪价持续反弹并逐渐逼近年初高点，在市场情绪面上带动了农业板块的关注度和热度；最近市场重点关注的主流农业股品种陆续披露业绩预告，业绩超预期的频率较高；日前披露的社融数据可能让市场再度催生通胀的预期。目前时点，继续重点推荐海大集团和唐人神，同时继续看好生猪养殖板块的配置价值，其中建议继续关注温氏股份在基本面负面因素消化后的估值修复和补涨机会。
应对策略：农业股受到资金关注，投资者宜发掘涨幅较少的农业股的补张机会。
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