Jack 大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于基金申购净值，基金申购净值1这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
.jpg)
本文目录
一只基金最初始的净值是多少？
基金的初始净值为1元，但是你会在自己的账户上有时候发现申购了一只新的基金，净值不是1元，那是因为扣除了申购费的原因
基金申购时的净值和赎回时的净值是怎样确定的
1、基金申购时的净值和赎回时的净值是在基金赎回申购的当天收盘以后计算出来的。2、基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金买入按哪天净值
基金买入价是按照当天交易日的净值。假如非交易日买入按往后第一个交易日的净值算。
我们这里所说的基金主要是指证券投资基金。它又分为封闭式基金和开放式基金，封闭式基金要有股票帐户才可以买，开放式基金则不需要，银行、基金公司、证券公司等都可以买。
申购基金的净值是怎么算的
基金申购采用未知净值法，当天15：00以前申购委托按照当天收市后的净值计算，15：00以后的申购委托按照第二天收市后的净值计算。所以你申购的份额是按照6号的净值计算的。
基金申购净值和基金申购净值1的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！
