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07年买的中银增长基金一元面值现在复权是多少
1、07年每份一元买的中银增长基金,查询历史净值可知,买入时累计净值为2.7952。
2、目前最新净值0.8881,累计净值为3.4394.
3、累计净值差为,3.4394-2.7952=0.6442,说明到现在每份基金上涨0.6442元。4、所以现在实际复权价为:0.6442+1=1.6442元。
中银理财单位净值是什么意思
理财单位净值通常指基金的单位净值,是指开放式基金申购份额或者赎回时计算的重要依据,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。单位净值可以准确反映基金真实价值。
基金拆分后怎么算
何谓拆分所谓基金拆分,是在保持基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。
例如,假设6月30日为中银增长基金拆分日,当日基金净值为2.2833元,则拆分比例为1:2.2833,即将原有1份基金份额拆分为2.2833份基金,而每份净值回归为1元。示例如下:中银增长基金基金份额净值基金份额基金资产总额拆分前2.28331000022833拆分后1.002283322833在中银网上买工银瑞信基金利息和官网一样吗
是一样的,每天的涨跌,单位净值,累计净值都是一样的 唯一不一样的是费率可能会不一样,有时候官网申购的费率会比较便宜 官网申购费率一般有打折的,而银行可能就不打折
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