Eric 三驾马车齐发力上海本地股好戏开场
三驾马车齐发力上海本地股好戏开场 更新时间：2010-7-16 0:06:55 在A股的历史行情中，上海本地股扮演着举足轻重的角色。尤其在反弹行情中，上海本地股总是站在最前沿。且上海股从来不缺炒作题材，就目前而言就有国资整合、迪士尼以及世博会三大概念。 7月以来，在三驾马车的拉动下，几乎每个交易日都有数只上海股票涨停，上海股再度成为A股本轮大跌之后率先反弹的地域性板块之一。 重组概念 超400亿元国资将上市下半年证券化任务重 7月12日，上海市国资委主任杨国雄在一次内部会议上表示，下半年要积极推进国资国企改革发展。这也成了本周上海本地重组概念股疯涨的导火索。 按照《上海市“十一五”国有资产调整和发展专项规划》，到“十一五”末的2010年，上海国资至少将30%以上的经营性资产集中到上市公司，以进一步提高资产资本化、资本证券化水平。而年初时，上海市国资委定下的目标其实还要略高一些，即市属经营性国资资本证券化率要在2009年的基础上再提高6至7个百分点。据此推算，2010年将有超过400亿元的国有资本通过各种方式实现上市。 市场分析人士表示，上海本地股给上海提供了丰富的筹资工具。国家政策还给予上海国资整合最大的动力，集团整体上市、核心资产注入、资产整合、国有资产借壳上市成为上海国资整合的四种主要方式。 “相关整合可以给上海国有上市公司带来外延式增长机会，建议投资者可以关注整合确定性较高且整合后受益较大的公司，以及完成整合后规模效应明显提升的公司，如城投控股和东方航空。近期停牌的公司如金丰投资和中华企业可关注其整合方案，如复牌后安全边际和成长性较高也可关注。 ”金元证券策略分析师徐传豹向记者表示。 紧抓低价位重组股 上市公司相继停牌标志着上海国资整合进入规模操作阶段。目前，上海市及各区县国资委控股了超过72家上市公司，这些将随着国资整合进程显露出交易性机会。其中金山开发、双钱股份等股票7月以来累积涨幅均超过50%，是同期A股市场中表现最好的大牛股。这些热炒的上海本地股中，资产重组概念成为市场热捧的焦点。 根据媒体公开资料，金山开发和双钱股份就有重组概念。金山开发是目前上海上市公司中质地比较优良的资本平台，有望在上海国资重组大潮中成为运作平台，而双钱股份则是上海华谊集团旗下三家上市公司之一，上海华谊资产重组的消息也已经传了很久。 以双钱股份为例，7月5日、6日、8日、9日，该股票拉出4个涨停板，而与此同时，氯碱化工、三爱富也有上佳表现。这三家企业都是上海华谊集团旗下上市公司，几支股票的同时动作也让市场充满重组想象。 “战上海”研究中心表示，投资者可重点关注上海本地股中低价、具有重组预期的股票。除金山开发、双钱股份外，还有氯碱化工、大江股份、长江投资、益民商业、海博股份、开开实业、上海新梅等。 迪士尼概念 警惕无业绩支撑虚高股传闻引爆市场热情 迪士尼概念相关个股近日连续涨停，如金山开发自7月2日以来，连续出现多个向上跳空缺口，涨幅达53%以上，界龙实业、中路股份也走势生猛，连续两日涨停。昨日，上海新梅、亚通股份、东方创业等股票开盘不久便拉涨停，强势特征非常明显。 “主要还是因为迪士尼开工的消息”，一位市场人士告诉记者，市场上传闻上海迪士尼主题公园将在今年11月开工，催生了新一波迪士尼概念股炒作。“界龙实业和中路股份都是市场公认的迪士尼概念股，每次炒作都先炒这两家。 ” 据了解，无论是中路股份还是界龙实业，能跟迪士尼搭上边的，除了土地还是土地。界龙实业的位置离规划中的迪士尼园区最近，300亩的土地面积也让市场给足了想象空间。中路股份也地处迪士尼乐园周边，土地面积高达700亩。市场人士表示，上述土地潜在价值超过14亿元。 虽然两家公司人士都表示，所谓受益的数百亩土地目前还只是工业用地，要想从迪士尼中获益还要大费周章。但显然一有风吹草动，市场还是热情不减。 警惕业绩虚高个股 由于迪士尼建设前后历时将近五至六年，此间需要经历公布、征地、基建、运营等多个阶段，每个阶段均有可能引发迪士尼概念的反复炒作。 在征地阶段，虽然被征收的土地增值空间不大，但周边的房地产项目难免会有所溢价。不过，国元证券分析师张永锋提醒股民，相关土地可能会被政府部门以动拆迁的方式收回，企业不可能自行开发，因而很难出现土地价值的爆发式增长。况且土地增值只是一次性收益，对企业不具备长久的利好效应。因此不要盲目跟风投机炒作，以免出现“见光死”。 一旦项目进入建设动工阶段，基建类公司无疑是最大的受益者。由于整个项目的建设周期可能长达四年，相关上市公司就可以持续受益四年。具备基建属性的水泥和钢铁等行业也能攀上“米老鼠”。 迪士尼概念中，真正带来巨大收益的将是投入运营后的迪士尼项目。因此，相关消费行业可能迎来业绩春天。上海的商业零售、旅游酒店、娱乐传媒和交通运输等现代消费服务业会面临长期的增长机会。 但是，国泰君安边风炜表示，概念性的题材具有短期性，股民应掌握节奏，快进快出，波段操作，但需警惕没有业绩支撑的个股虚高。 世博概念行情逐步升温 上海世博会开园已满两月，在宏观经济形势趋紧的形势下，曾经被机构看好的 “世博经济”久未发生，反倒随着A股市场的恐慌暴挫，一路下跌。上海世博概念股更是以平均31%的跌幅成为股市中的重灾区。然而7月以来，上海本地股异军突起。直至13日，上海本地股“跑赢”上证综指3.3%的涨幅，平均上涨5.06%。由此，市场人士预测，世博概念或能随着上海本地股的上扬，重新挖掘下半场的世博行情。 假日带动行情升温 昨日收盘，世博股在概念板块中涨幅居前，达2.39%，成为众多板块中的亮点。国泰君安首席分析师边风炜表示，伴随世博会平稳、顺利的运行，目前世博概念股已逐步脱离单纯炒作。随着7、8月份暑假的来临和9、10月份节假日的纷至沓来，大批游客的涌入将带动“后世博”行情逐步升温。其中，旅游、酒店、交通运输及消费业受益最为明显。 近几个月来，上海的酒店房价和出租率明显上升，市区内的酒店入住几乎满额。房价的提高和入住率的大幅攀升将推动酒店业出现量价齐升的格局，因此，分析师张永锋认为，锦江股份、中青旅等酒店、旅游相关公司的行情有望提升。另外，按照近期入园人数的均衡发展，世博会期间参观人数有望达到7000万人次。巨大的人流数量和假日效应将会为上海地区的商业零售锦上添花。百联股份、豫园商城、益民商业等消费类个股在世博节点中或能直接受益。 国元证券刘勘同样认为，随着世博会的开幕，浦江两岸黄金地段的地产、消费、餐饮、旅游等一系列行业具有较大的升值空间，并有可能带动上海区域性板块的上扬。 将出现交易性机会 其实，世博概念股早在2009年便进入了市场人士的视野。今年一季度沪指跌幅5.13%时世博概念股依然逆势上涨，其中老凤祥4月份涨幅高达56.14%。但随着世博会的临近，世博概念股却出现大量资金流出，导致板块平均跌幅超过大盘。 对此，市场资深人士陈晓钟分析，这和2008年奥运概念股开盘前大炒，开盘时大跌所引起的暴挫情绪有一定关联。 “投资者因担心世博概念会复制奥运股的凄凉行情，而在世博开园前后纷纷偃旗息鼓。但是，随着世博各项工作步入正轨，平稳前行，世博概念股有望出现一定的交易性机会。 ” 再加上前期超跌所引起的报复性反弹，边风炜认为，世博板块仍有机会。 “世博等题材股以炒作跟风为多，因此波动性较大，适宜短线操作”。 ◎上海本地潜在重组股名单 1:集团资产平台相关个股： 百联集团：百联股份、友谊股份、第一医药、上海物贸 锦江集团：锦江股份、锦江投资 华谊集团：氯碱化工、三爱富、双钱股份 光明集团：海博股份、上海梅林、金枫酒业、光明乳业 2:处于整合进程中的相关上市公司：中卫国脉、亚通股份、申通地铁、上海机场、开创国际、外高桥、城投控股 3:区国资委大力支持的上市公司： 黄浦区国资委：老凤祥、新世界 金山区国资委：金山开发 崇明县国资委：亚通股份 卢湾区国资委：益民商业 静安区国资委：上海九百 浦东新区国资委：上工申贝、外高桥、张江高科、浦东建设、陆家嘴、浦东金桥 4:资产注入预期相关上市公司： 上海地产集团：中华企业、金丰投资 上海城建集团：隧道股份 上海交运集团：交运股份 上海建工集团：上海建工 华虹集团：上海贝岭 兰生集团：兰生股份
