Lisa A股暴涨 200多只股涨停！四大万亿级产业或存机会
A股暴涨 200多只股涨停！四大万亿级产业或存机会 2020-03-02 20:50:10 A股太给力了！
虽然海外疫情持续，上周五欧美股市大跌，不过，今天A股顶住了这些压力。
消息面上，在疫情冲击和经济下行压力下，各省份最近密集推出庞大投资计划。前几天，看到的是超11万亿的投资计划，不过这一数字已增至25万亿。
今天，A股基建板块发威，建筑、水泥、铁路基建、钢铁等涨幅居前，新基建5G、云计算等表现较好，券商板块也再次上扬。
建筑板块30只左右涨停，如龙建股份、腾达建设、中国交建等。
建材板块中水泥股上峰水泥、福建水泥、冀东水泥、天山股份等涨停。
铁路建设股也多只涨停，如中国通号、中国中铁、中国铁建等。
新基建5G也是掀涨停潮，20多只股涨停。
值得注意的是，一些科技股尾盘出现炸板，如云计算产业链中的光环新网、光模块的光迅科技在尾盘涨停均被打开。还有如半导体的北方华创、芯片股韦尔股份在尾盘均回落。
基建板块掀涨停潮，上涨能持续多久？新基建板块是否机会更大？科技股尾盘出现回落，说明啥？
根据以往的大行情来看，就算大牛市中的主流热点也有调整的时候，不可能一直涨下去，那么当它们陷入调整的时候，是否应该去挖掘股价处在低位附近的板块呢？
小编发现，有几个万亿级的产业正受到机构青睐，并且有的估值还便宜。
追涨翻倍股还是潜伏低位股？复盘板块轮动规律
A股大爆发，可如果踏错节奏，恐怕也不容易赚到钱。可见，把握市场节奏多么的重要。
从近几个月的市场来看，宁德时代、雅化集团、TCL科技均是从低位附近走出的牛股，而非芯片、半导体那些老热点，可见，对于那些低位附近的板块是有研究的必要。
复盘一下历史上的大行情的主流热点可以发现，一般股价率先发力涨了1倍或以上之后，就会出现调整，待调整几个月后，又接着上涨。如2006年的中金黄金、驰宏锌锗，以及2014年~2015年的一带一路板块中的青岛中程等。
有分析人士认为，在大行情的初期，市场资金还不是非常充裕，股价涨幅达1倍左右之后就出现调整的概率还是比较大的，所以，如果这时去追涨那些涨幅巨大的股票，那么有可能短期会错失其它投资机会。而布局低位的个股，不仅安全性高，如果把握准确，还能提高资金利用效率。
今日，基建板块表现出色，那么后市空间有多大呢？
星石投资近日认为，周期股的短期反弹，更多是对复工预期升温和逆周期调节政策加码基建稳增长的反应。我们认为对周期股投资而言，传统基建更多是托底的作用，其空间有限，长期来看，新基建才是重要的发力方向。过去几次的重要会议都提到了新基建，新基建加码将给5G、云计算、工业互联网等产业链带来更多业绩支撑。所以长期来看，成长股仍然是一条主要的投资主线。
A股是全球疫情升级中的真正避险资产？
A股三大股指今日集体高开高走，沪指、深成指、创业板指收盘涨幅都超过3%。行业板块全线上扬，北向资金净流入68.41亿元。
从创业板的资金线来看，前期资金线超越2015年历史顶部10%的幅度，上周五又回落到历史顶部，今日细微上涨，因此这次资金线突破历史顶部是否成功，目前具有不确定性，尚需进一步观察。不过能够在2015年的历史顶部上方企稳，也算是一件欣喜的事，如果后市突破幅度达到50%左右，那么创业板步入牛市的概率就会大增。另外从创业板指的上升趋势来看，目前还属于正常的。
从其它的资金线来看，上证50、沪深300的资金线今日涨幅大于上证指数、深成指、中小板指、创业板指。这表明，资金流向权重股多于中小创。
目前A股市场已经具备牛市启动的三大要素：一是局势稳定，资金开始追逐风险资产；二是推动资金入市的制度设计日益完善；三是代表未来发展趋势的优秀企业不断涌现。我们认为2019年的上涨仅仅是一个起点，2020年将迎来全面的牛市行情。我们高度看好新能源、5G应用和半导体产业的投资机会。榕树投资总经理翟敬勇告诉《每日经济新闻》记者。
光大证券认为，疫情对于A股的影响将不如海外那么大，一个重要的依据来自于估值水平不同。以股市市值占GDP的比重来衡量，以2003-2019年为考察区间横向比较，截至2019年12月，A股市值占GDP比重为59%，A股+港股占GDP比重为92.9%，均大幅低于美股的172.4%。
纵向来看，截至2019年12月，A股市值占GDP比重的历史分位为63%，A股+港股占GDP比重的历史分位为56%，略高于50%分位，而美股市值占GDP比重为100%分位。也就是说，从估值水平的角度看，美股处于估值的历史高位，A股则处于历史的中等水平，因此疫情在海外传播所引起的美股等海外市场的调整压力，很可能是高于A股的。
往后看，我们仍认为A股主要由国内政策经济周期决定，外盘波动仅是短期扰动，难以构成趋势性影响，而且全球疫情虽影响较大但不至于失控，宽松对冲政策已在路上。只要四大风险未全部出现，我们不认为市场有继续大幅下跌和新低的空间，后期国内政策逆周期调节力度加大将继续对市场形成支撑，鉴于市场估值已合理，若后市继续大幅下跌，我们仍建议买进。
华泰证券认为，A股是全球疫情升级中的真正避险资产。疫情这类特殊风险事件的真正避险资产是战略物资产能+社会治理能力+完整工业体系带来的与全球经济的较低相关性。外围流动性压力缓解之下，A 股所代表的产能是海外疫情升级中的真正避险资产。当前A股上行空间大于下行空间，考虑政策发力点从货币→财政、疫情应对→逆周期调节，短期内基建和新基建逻辑更顺。
这四大万亿级行业值得关注
和聚投资指出，坚定投资于新经济。以科技为代表的新型基建是未来一段时期政策发力的重点，财政、地方政府、国有企业等部门会围绕科技基建积极开展工作。在线业态、信息与数据化等内生性的需求也将促进科技基建的发展。新经济领域目前很多子行业处在显著的景气上行阶段，是难得的投资窗口期。
这次疫情对一些行业造成冲击，但对一些行业带来长期的利好，促进产业升级。以下，小编梳理几个万亿级的行业供投资者参考。
01
工业互联网
业内人士认为，从工业互联网的角度看，这次疫情确实影响了很多企业对工业互联网的研发和应用，但是从另外一个角度看，疫情也强化了人们对工业互联网的理解和认识，大大激发全社会应用工业互联网的热情。
工业互联网不是一个新概念，最早由GE在2012年提出。根据工业互联网产业联盟测算，2017年中国工业互联网直接产业规模约为5700亿元，按照18%的年平均复合增长率来算，预计2020年将达到万亿元规模。
通用型工业互联网平台跨多行业多领域，往往会基于自身PaaS层与生态伙伴合作推动在各行业、领域的工业互联网建设。也正是因为其跨行业跨领域特性，工业互联网通用型平台建设难度大，属于资源和资金密集型的机会。
2019年8月26日，工信部公布2019年十大跨行业跨领域工业互联网平台清单，入选平台分别是：海尔COSMOPlat工业互联网平台、东方国信Cloudiip工业互联网平台、用友精智工业互联网平台、树根互联根云工业互联网平台、航天云网INDICS工业互联网平台、浪潮云In-Cloud工业互联网平台、华为FusionPlant工业互联网平台、富士康BEACON工业互联网平台、阿里supET工业互联网平台、徐工信息汉云工业互联网平台，这十家工业互联网平台即是通用型平台的典型案例。
天风证券分析师沈海兵表示，政策对工业互联网的支持力度会进一步加大，工业互联网有望成为我国制造业转型升级的重要抓手。另一方面，企业需求也将逐渐产生，行业有望从导入期逐步过渡至成长期。继续看好工业互联网发展前景，平台层重点推荐东方国信、用友网络、宝信软件等，建议关注鼎捷软件、汉得信息、赛意信息等；安全层面重点推荐深信服、启明星辰、格尔软件等，建议关注安恒信息、绿盟科技、山石网科等。
02
大飞机
据第一财经报道，磐耀资产董事长辜若飞分析认为，我们目前着重配置在比如说医药、军工、包括部分科技类的公司。我们认为这三个配置方向，相对来说疫情对这三个行业的影响是比较小的，甚至是有一些个别的细分子行业是受益于整个疫情的影响。
我们之所以对军工行业有一个相对比较高的配置，是取决于几点。第一，我们比较明确我们做投资是赚什么钱。我们要么是赚上市公司业绩增长的钱，要么是赚上市公司估值波动的钱。而从业绩增长这个角度来看，军工行业就有一个非常明显的优势，整个行业的增长是非常确定性的。配置军工行业的话，你长期来看这些龙头公司，你就是可以赚到长期业绩增长的钱。
第二，整个军工行业经过过去几年的持续调整，整体估值水平已经回落到了历史相对比较低的水平。我们目前核心配置的一些标的，基本估值水平是在十几倍到三十几倍之间。我们认为，其实做投资来看，它配置的性价比相对来说已经比较明显了。
对整个军工行业投资，我们认为2020年可能会进入到军工行业价值发现的一个比较重要的时间节点。因为首先就像我刚才说的，它的增速非常确定，估值也到了一个历史底部的区间。同时还有一些短期催化，比如说像空天互联网、像我们的C919大飞机，这两个方向在未来几年都是确定性增长的，我们认为都是值得把握的机会。
近期，申万宏源指出，军工白马基本面改善明显，将迎来估值修复行情。推荐中直股份、中航沈飞、中航机电、宝钛股份等。
03
储能
新能源汽车、太阳能及储能业务，是特斯拉三大业务，尽管太阳能及储能业务占比较低。国信证券中国特斯拉专题中认为，储能，将开启下一个万亿大市场。
国信证券梳理了储能相关产业链及投资逻辑，建议在光储行业寻找中国的特斯拉，布局光储相关优势标的，建议重点关注阳光电源、宁德时代、天奈科技、国轩高科、亿纬锂能。
04
快递
值得注意的是，高瓴资本近几年在A股市场投资的股票表现都还不错，如美的集团、爱尔眼科、宁德时代等，有分析人士梳理这家公司的好几年投资名单发现，其对快递行业也较为青睐。
海通证券认为，新冠肺炎疫情对快递行业的影响主要在2020Q1。我们认为，疫情在春节期间蔓延，防疫物资的运送对顺丰速运、京东物流等快递公司业务量增长有较大作用。节后，疫情主要影响快递公司复工率，目前快递公司复工率和实际出勤率仍然较低，我们判断今年3月初，各家快递公司能逐步恢复产能，快递行业供给紧张的现状有望改善。
中泰证券认为，未来3-5年快递行业仍将保持15-20%的复合增速，主要驱动力在于：1)长尾品类在传统电商的渗透率持续提升，传统电商预计维持20%增长；2)新型电商平台崛起。如，拼多多带动快递市场快递下沉。3)快递市场内部结构性增长贡献新增量。中西部区域以及跨境电商带动国际快递市场增长提速，跨境电商18年交易额保持40%较高增速。
