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用友财务软件怎样跨年度建账出纳怎么做账出纳做账怎么自动求和新手出纳如何做账用友财务软件怎样跨年度建账先关掉用友的所有模块,再打开系统管理窗口,用账套管理员的身份登陆(不是:admin)然后建立年度账,再转建立完后结转所有模块的数据,这样子就完成了(结转数据时,要确定08年度账已结)
出纳怎么做账出纳需要进行各种财务交易，例如收款、付款、存款和取款等，并记录这些交易的详细信息以确保账户余额正确。以下是出纳做账的一般步骤：
1.开设银行账户：在开始管理账目之前，出纳需要确保公司或组织已经开设了银行账户。银行账户可以用于收集和支付款项，并提供一个中央位置来查看所有交易。
2.记录日常交易：每次进行现金交易时，出纳都需要记录这些交易并确保交易记录正确无误。这些记录可以用于支付工资、采购物品、支付账单等。根据公司的需求，这些记录可以使用电子表格或其他软件程序来进行记录。
3.对账单进行核对：对账单进行核对也是出纳做账的重要步骤之一。通过核对银行对账单或信用卡账单来确保每一笔交易都被正确地扣除或添加到账户余额中。如果发现任何错误或不符，应尽快通知银行进行调整。
4.准备财务报表：出纳也需要准备各种财务报表，例如现金流量表、损益表等。这些报表提供了公司或组织的财务状况概览，并帮助管理层做出更好的商业决策。
5.与其他部门合作：出纳通常需要与公司的其他部门合作，例如会计、采购等。合作可以确保公司内部的重要信息得到及时处理和共享。
以上是出纳做账的一般步骤。请注意，这些步骤可能因公司需求而略有不同。出纳需要密切关注基础财务原则，并尽可能详细地记录所有交易信息。
出纳做账怎么自动求和1、插入一金额栏，在相应位置输入：=单价栏*数量栏（单价栏、数量栏只需鼠标点击）完后回车。
2、出来数值后点右下角+号，直接拖到底，金额栏就全部计算出来了。
3、鼠标左键点第一个金额栏数值后拖到底部需要放合计数的空格，然后点∑（自动求和）就出来你想要的值了。
新手出纳如何做账新手做账需要搞清楚适用的财务制度、需要购买的物品、设立账本。需要做的账目有现金日记账、银行存款日记账、总分类账和明细分类账。明细账无论按怎样的分类方法，各个账户明细账的期末余额之和应与其总账的期末余额相等。
搞清楚适用的财务制度
要设立新账，必须搞清楚新公司的主营业务、规模，由此来确定企业适合的会计制度。除了一些特别的行业如医疗、事业单位等，推荐使用小企业会计制度，操作比较简单。
需要购买的物品
做账的初期还是需要购买一些办公用品的，小编在这里给大家提一提：账本2-5本，记账凭证若干，黑红色笔各一只，公司财务章(公司太小有时候就不需要了)，电脑一台，财务软件一套。
设立账本
根据企业规模大小不同，需要设立的账本多少也不一样。企业的规模越大，流程越复杂，需要设立的账本就越多。反之，如果一个很小的企业，也就是新手经常遇见的企业，很多时候只需要2本账，总账和明细账。但是这里小编给一个建议，明细账还是按成本、收入、费用分成几本的好，这样自己查阅的时候会方便很多。
应该做哪些账目
一、现金日记账和银行存款日记账这两种账簿是企业必须具备的。
二、总分类账，根据企业涉及到的业务和涉及到的会计科目设置总账。
三、明细分类账，在企业里，明细分类账的设置是根据企业自身管理需要和外界各部门对企业信息资料需要来设置的。
需设置的明细账有短期投资（根据投资种类和对象设置）、应收账款（根据客户名称设置）、其他应收款（根据应收部门、个人、项目来设置）、待摊费用（根据费用种类设置）、长期投资（根据投资对象或根据面值、溢价、折价、相关费用设置）、固定资产（根据固定资产的类型设置，另外对于固定资产明细账账页每年可不必更换新的账页）、短期借款（根据短期借款的种类或对象设置）、应付账款（根据应付账款对象设置）、其他应付款（根据应付的内容设置）、应付工资（根据应付部门设置）、应付福利费（根据福利费的构成内容设置）、应交税金（根据税金的种类设置）、产品销售费用、管理费用、财务费用（均按照费用的构成设置）。
企业可根据自身的需要增减明细账的设置。日常根据原始凭证、汇总原始凭证及记账凭证登记各种明细账。明细账无论按怎样的分类方法，各个账户明细账的期末余额之和应与其总账的期末余额相等。
记账方式案例
1、现金收款:退还多余差旅费
2019年05月01日，业务员祝福退回多余的预借差旅费（现金500元）。
任务分析：出纳员张军的处理过程如下。
步骤一：出纳员张军填写一式三联的收款收据。
步骤二：出纳员张军在收款收据第二、第三联上盖现金收讫章，第二联撕给付款方，第三联交给会计记账。
2、现金收款:归还现金借金
2019年05月01日，员工李楠归还现金借款1000元。
1、出纳员张军填写一式三联的收款收据。
2、出纳员张军在收款收据第二、第三联盖现金收讫章，第二联撕给付款方，第三联交给会计记账。
3、现金付款:报销广告费
销售部王芳报销广告费900元，以现金支付。（出纳员张军须填写或盖章的单据：报销单）背景单据：增值税专用发票
1、审核王芳已填写并经各部门负责人签字的费用报销单和原始凭证。
2、出纳员张军签字，再付款并盖章。
4、员工借款:出差预借差旅费
采购部张志出差预借差旅费3000元，现金支付。
1、出纳员张军审核借款单，包括借款金额、原因、领导签字等，如下表所示。
2、出纳员张军取出并清点现金，在进行复核后支付。
3、出纳员张军在审核无误的借款单上加盖“现金付讫”印章。
5、现金付款：领款单领取设备押金
6、取现业务：提取备用金
7、取现业务：现金支票提现
8、存现业务：销售款
9、员工报销：报销业务招待费
10、员工报销：购买凭证打印纸
11、转账支票业务：支付材料款
出纳员张军开具转账支票给金属有限公司，支付材料款567000元。（出纳需填写或者盖章的单据：转账支票、转账支票使用登记簿；背景单据：付款申请书）
任务分析：出纳员张军应按照规定签发转账支票。
1、出纳员张军填写转账支票使用登记簿。
2、出纳员张军签发转账支票并在正面加盖银行预留印鉴。
3、出纳员张军将转账支票拿给供应商。
12、银行汇票:支付前欠的购料款
公司采用银行汇票结算方式支付前欠河南铝业有限公司的购料款，申请金额为365000元。
1、出纳申请银行汇票，填写结算业务申请书，同时审核盖章。
2、出纳带上银行汇票申请书去银行柜台办理，柜台人员收到银行汇票申请书时，审核申请书上的信息无误后，将从申请人账户上直接划扣汇票款，并按申请书上的内容据以签发银行汇票。
3、出纳拿到银行签发的银行汇票，审核银行汇票上的信息内容无误后，交给银行柜员，银行柜员在银行汇票第二联、第三联上盖章，并将银行汇票的第二联、第三联和结算业务申请书第三联交给出纳，出纳将银行汇票给供应商。
13、银行汇票:背书转让
将收到的红利配件有限公司的银行汇票背书转让给圣德金属有限公司。
任务分析：背书转让的操作方式为在票据背面的“被背书人签章”处盖上背书人的银行预留印鉴，同时填上被背书人的名称，并不需要对银行汇票第三联做任何处理。然后，背书人再将银行汇票的第二联（正联）、第三联（解讫通知联）交给被背书人。
14、转账支票业务:收到客户转账支票
15、银行汇票:办理进账
16、银行本票:支付购货款
17、银行本票:办理进账
18、银行承兑汇票:设备款业务
19、商业承兑汇票
20、向供应商付款
21、出纳登记本月现金日记账
05月01日，出纳登记本月现金日记账，并进行月结。（本行余额=上一行余额+本行借方发生额-本行贷方发生额比如：第二行4850=4350+500-0=4850）（本月合计余额=期初余额+本月合计借方发生额-本月合计贷方发生额）
22、出纳登记本月银行存款日记账
05月29日，出纳登记本月银行存款日记账，并进行月结。（本行余额=上一行余额+本行借方发生额-本行贷方发生额比如：第二行1495000=1500000+0—5000=1495000）（本月合计余额=期初余额+本月合计借方发生额-本月合计贷方发生额）
23、库存现金盘点
05月31日，出纳用实地盘点法盘点库存现金，盘点的金额为：100元435张，50元1张，10元3张。
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