Mike 三只行业最新个股 高潜强力推荐
三只行业最新个股 高潜强力推荐 更新时间：2010-6-11 0:02:17
云内动力 公司轿柴业务将有大突破 长江证券分析师发表研究报告，预计公司2010、2011年EPS分别为0.57、0.60元，分析师强烈看好公司轿柴业务未来在弹性巨大的微客柴油机配套市场的发展，故给予其推荐的投资评级。 今年公司本部大约可实现18万台左右的销量，而成都云内在完成搬迁后有望达到8-10万台销量，预计全年可实现约27万台销量，与09年的销量大体持平。补贴方面，若搬迁补贴全部达产，则今年将实现约1.5亿元营业外收入。公司未来发展战略上，对于该部分传统业务公司的定位为维持销量、保持盈利即可；而其轿柴规划则逐渐清晰，并瞄准弹性最大的柴油微客市场，因而公司未来3-5年将逐步向轿柴业务进行主营切换。公司对微客市场在补贴方面的弹性最大，未来公司若能与整车厂加大合作，微客销售台份有望超过10万台/年。 通过本次调研，分析师了解到公司当前轿柴产品主要集中在1.6L和1.9L两个排量上，09年实现销售3000台，而在今年配套整车推广发展的情况下，截止到当前已销售3000台左右，预计将在半年报中体现出来，全年有望达到万台的规模。其中1.9L产品配套伙伴主要包括东风风行和江淮瑞鹰，在东风风行柴油版市场认可度提升的大趋势下，配套绝对量和份额均有望提升，全年预计风行与瑞鹰配套比例在3:2左右。另外1.6L产品配套的福田和海马等车型有望今年或明年推向市场，公司开拓的十余家其他整车配套企业目前正在标定当中。
秦川发展 整合进入关键时期 东方证券分析师发表研究报告指出，鉴于公司小行业大公司的高增长潜力，以及涉足军工和集团整合与资产注入预期等所应享受的溢价，给其0.85倍PEG和38.20倍PE的估值水平，对应2010年合理股价为16.88元，维持其买入的投资评级。 在《加快振兴装备制造业》等相关政策的引导下，我国机械加工产业加快了向精密化升级的步伐，逐步打开了替代进口和承接国际化产业转移的市场空间。而齿轮磨床子行业将是其中最大的受益者，据此，分析师判断其已步入了超长景气周期。 公司是国内齿轮磨床小行业中的唯一一家企业，产值市场份额50%左右，具有小行业大公司的高增长潜力。公司研发成功并已推向市场的乘用车变速箱齿轮磨床和直径2米的内外齿磨床等新产品，进一步打开了公司在齿轮磨床这一领域的成长空间，从而奠定了未来高增长的基础。与此同时，公司的VTM复合加工中心系列产品正在沿着复合化、大型化和精密化的方向不断完善，未来市场潜力巨大。另外，公司的塑料机械、木塑设备、精密齿轮、液压件等业务也具有一定的增长潜力。 值得注意的是，秦川集团百亿元目标整合已经进入关键时期。陕西秦川集团规划2012年达到年销售收入100亿元的目标，并将依此适时启动整体上市。2009年秦川集团实现销售收入仅为47.58亿元，2010年必是秦川集团整合的关键年，无论是内生性增长还是外延式扩张，均将取得实质性进展。
苏泊尔 高成长兼具防御性 国都证券分析师发表研究报告指出，预计公司2010、2011年EPS分别为0.71、0.88元，鉴于公司具备明确而稳定的成长性以及较好的防御性，故给予其短期-强烈推荐，长期A的评级。 随着经济的发展和居民生活水平的提高，国内炊具和小家电市场显现出巨大的市场潜力，但行业竞争日益加剧，公司逐渐占据炊具中高端品牌的领先地位。公司收入和利润连续八年实现增长，体现出突出的成长能力。分业务及产品来看，电器的业绩贡献逐年上升，四大传统产品的增速明显放缓，而电压力锅、电水壶和厨房大家电有望成为明日之星。 同时，SEB订单转移加速是公司业绩高增长的驱动引擎。03年之后，SEB业绩增速放缓，亚太、南美地区逐渐成为未来发展的重点，公司作为其在东南亚的唯一平台，战略意义重大。07年收购完成后，双方在营销网络、品牌管理、新品开发和技术等多方面的协作效果已经充分显现，未来在订单、产品和技术上的转移空间仍然潜力巨大。除此之外，非SEB客户保有量稳定，订单显著回升，从而令公司在东南亚地区的自主品牌拓展顺利。 目前公司基本形成了布局合理、辐射全国、贴近主要外贸口岸的生产布局，围绕浙江的发展规划意在长远。虽然国内炊具及小家电需求增长，SEB订单转移加速使公司前期的产能出现瓶颈，但武汉、绍兴基地建设的推进为公司未来几年的成长提供了强有力的支撑，因而公司的三年再造苏泊尔远景目标指日可待。
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