summer 回调依序美元静待良机
回调依序美元静待良机 更新时间：2010-1-14 21:51:02 2010在一片欢呼声中展开, 中外股巿和外汇在一月便同步走高, 上周五的美国失业率和新增非农就业职位均只是强差人意, 减少85000份工作, 也未能阻止美股升势, 可见资金流向仍是朝同一方向走, 但那些不在劳动人口里的却升至843,000人, 证明美亚两地经济背驰仍会持续, 也会拖慢亚洲之步伐, 而且上周已说过, 全世界政府已不能走回头路, 各国政府正日以继夜的出售创纪录金额之债券, 以支持去年之增长, 单是本周美国便出售达840亿美元之三年期国债, 而反映美国企业债违约风险之信贷衍生工具指数也正在上升, 而欧洲之希腊之债券价格仍在下跌, 两年期票据息口上升超过27个基点, 债息及价格在今年仍会峰回路转, 或有如过山车, 中国也不敢怠慢, 已在收紧过剩流动信贷资金方面下功夫, 这都显示世界各处仍有复苏之不稳, 所以投资者不要再追逐高风险资产, 随时都要有全身而退之准备, 因为只基于期望之升浪, 实难以持久!
上周提及中东来年之暗涌, 特别是位处南边小国也门地位之提升, 其实只要一看其地理位置便明白, 油组大哥沙特就在其北面, 西为红海, 南为直通阿拉伯海之阿丁湾, 正遥望恶名远播之海盗国-索马里, 而位处也门, 吉布提, 和东非穷国厄立特里亚之间的曼德 海峡更是中东原油出口至世界之重要通道, 估计每日通过之数量达330桶, 当中210万桶是去地中海至欧洲一带的, 再加上也门与沙特之间的马西拉盆地和舍卜沃盆地未开发石油储备达世界级, 规模之大可是不容小看, 便可知也门之战略地位何其重要! 这些组合加上以色列近月之新动作, 对埃及和加沙地带加强控制,都令人想到2010中东局势和油价, 以致世界经济之复苏轨道, 不会顺风顺水, 反会是不平凡之一年!
油价走势方面, 尽管重上80美元关口, 但世界经济复苏进入缓冲期, 美元也开始企稳, 而油价对美元技术上在周线图也运行至上升楔型顶部, 短期应现回调至200周平均线支持76美元, 甚至50周平均线支持65美元!
图1: 原油对美元 周线图
回调依序 美元静待良机
美元方面, 上周指出美元指数自从低位74.23升破50天平均线阻力75.50水平至78.45, 已达40周平均线阻力附近, 相信将回试76.80技术支持, 但只要能守住50天平均线支持, 将是下一升浪之起点! 美元指数本周在非美全面回升之情况下, 在执
笔时已低至76.79, 相信会在日线图渐形成小型下降通道或旗形走势, 下试50天平均线支持76.20水平后, 巩固底部后再上行!
图2: 美元指数 日线图
突破阻力 辗转回调
欧元方面, 上周重申长线技术走势方面, 欧元对美元或会在上半年周线图形成右肩, 出现头肩顶利淡走势了! 若在第一季升上1.4625后便无以为继, 并下破1.4215的话, 将加深下探1.3750之可能! 主要原因是欧盟机制本身先天性缺陷, 随着全球经济「再平衡」深化, 弱势政府和债务失控, 欧盟经济发展和欧元之隐忧, 将在2010表露无遗, 而且近期人人只谈美元各方面之不济, 但其实与美元相比, 欧元只是五十步笑百步, 甚至更差, 因为单是完整团结方面, 美国尚是政治财政上下一致, 欧元同是一张基于虚无之废纸之余, 欧盟会员更是七零八落, 所谓UNION迟早只是名存实亡, 短期走势方面, 上周突破日线图小双底颈线阻力1.4480, 至1.4555后便回调, 现技术阻力在50天平均线1.4630, 支持20天平均线1.4380!
图3: 欧元对美元 日线图
图4:欧元对美元 周线图
升势持续 上试阻力
黄金方面, 上周指其可反复回升, 技术上与欧元同步在日线图渐形成小双底, 须冲破50天平均线阻力1132美元, 才可再下一城, 挑战1150美元水平! 其后金价在本周一便突破50天平均线阻力至1161.90美元水平, 如本周能成功收在50天平均线之上, 便可确认升势, 可上冲1180美元水平, 但个人偏向认为会依遁日线图上升通道走, 较佳买入水平为上升通道底支持1100美元附近!
图5: 黄金对美元 日线图
加息反效 升浪渐退
澳元对美元方面, 近期每出一个数据, 无论是房厔, 贸易或消费, 或是招聘广告, 媒体和市场便下定论RBA会加息或减息, 澳元对美元一定会在今年冲上1对1之言论更是此起彼落, 这令笔者更相信这可能性不大, 周四公布12失业率从11月之5.6％轻微下降至5.5％, 增加35200个职位, 其中7300个是兼职, 立时增加央行在2月2日升息之可能, 但澳元也未能立刻升破0.9320, 本地12月房厔贷欵已持续冷却, 大幅下降, 通胀来源非自需求增长, 却自政府及公共收费全线上涨和因成本上涨摧生之租金上升, 如本文上周所指, 即使澳元能在2月息前挑战0.9320, 0.9360仍是强大阻力, 中线可在此造空, 技术上RSI已呈超买, 再反弹可再造空, 下调目标为10天平均线支持0.9160和50天平均线0.9100, 但请可别忘记严守止损0.9410!
图6: 澳元对美元 日线图
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