小智 基金：两会行情 低估值板块修复行情有望持续
基金：两会行情 低估值板块修复行情有望持续 更新时间：2011-3-9 9:40:03 随着“两会”的召开，“两会行情”如约而至，指数稳定上攻、成交量明显放大。总体上看，市场表现比较活跃，热点不断，低估值板块的修复行情得到持续。 南方基金杨德龙认为，随着“两会”的召开，市场热点可能会围绕“两会”讨论的议题展开，包括军工板块、水利设施板块、新兴产业、保障房建设等相关个股都有望活跃。但需要关注的是本周将进入宏观数据发布的敏感期，宏观政策也可能进行调整，这对市场可能造成一定的影响。 在杨德龙看来，市场未来会继续震荡，外围市场的动荡、国内政策的不确定性都会增加市场的波动，但是由于大盘蓝筹较好的业绩以及历史低位的估值，必将支持市场整体向上。预计本周将延续上周的反弹，挑战3000点整数关口。板块上关注政策扶持性板块，如农业、稀土、高端制造业等，以及年报业绩超预期的板块。 大成基金认为，从过去的五年市场走势数据来看，“两会”前后一个月市场表现要强于“两会”期间表现，尤以会后一个月的表现更为抢眼；而从行业涨幅排名看，受益“两会”议题的行业在两会前的一个月及之后的一个月的表现均明显优于大盘整体表现。 大成基金相信，政府工作报告中重点提及的促进经济结构调整和改善民生将是未来很长一段时间政府工作的重点。因此，大成基金看好七大战略性新兴产业，尤其是节能环保产业中长期的发展；并相信，政府为改善民生而推出的收入分配、医疗、教育等方面的改革，从长期来看将为生物医药及消费等行业未来的发展提供良好的发展机遇。 金鹰基金投资总监杨绍基则认为，“十二五”规划是今年“两会”的主要议题，符合该规划的新兴产业将成为未来股市最大的主题投资机会。新材料、信息技术和高端装备制造业这三大主题不仅属于新兴产业，更是其他战略新兴产业发展的前端市场。2011年企业消费市场具有较大潜力，企业设备的更新换代和信息技术的应用，将带来信息技术和高端设备制造业的主题投资机会。 杨绍基认为，“两会”维稳的情绪为A股创造更好的投资环境，但在国外形势不明朗以及国内通胀压力没有缓解之前，A股将维持区间震荡的走势，没有趋势性行情。杨绍基建议投资者把握四个投资机会：一是基建拉动需求，看好水利建设、建筑建材、钢铁、煤炭、家电；二是政策退潮，价值股估值修复，看好航空、造纸、房地产、金融、有色金属、煤炭；三是新兴产业“由虚转实”，尤其看好新兴产业中的节能环保、信息技术和高端装备制造；四是战略转型，还看好消费，包括食品饮料、商业、医药、餐饮旅游、消费电子、农业、家电等行业。
